Додаток 1 ДОВІДКА про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах
Додаток 1 |
1 |
Номер за порядком |
2 |
Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність |
3 |
Дата, станом на яку складено Дані |
4 |
Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів) |
5 |
Найменування емітента |
6 |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
7 |
Дані про цінні папери: код-1 |
8 |
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
9 |
Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-2 |
10 |
Метод клірингу: 1- гросс основи «gross»; 2- нетто основи «нетто» |
11 |
Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ |
12 |
Дані про організатора торгівлі: найменування |
13 |
Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі) |
14 |
Дата біржового контракту (дата реєстрації у системі організатора торгівлі) |
15 |
Реквізити клірингової відомості (номер клірингової відомості) |
16 |
Дата клірингової відомості |
17 |
Кількість цінних паперів (шт.) |
18 |
Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ |
19 |
Дані про брокера продавця: найменування |
20 |
Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ |
21 |
Дані про брокера покупця: найменування |
22 |
Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ |
23 |
Дані про депозитарну установу продавця: найменування |
24 |
Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ |
25 |
Дані про депозитарну установу покупця: найменування |
26 |
Примітки |
__________
-1Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-2Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
Зв'язатися з нами