Додаток 1
до Положення про порядок надання
звітності про провадження клірингової
діяльності до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 2 розділу ІІ)

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

5

Найменування емітента

6

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

7

Дані про цінні папери: код-1

8

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

9

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-2

10

Метод клірингу: 1- гросс основи «gross»; 2- нетто основи «нетто»

11

Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ

12

Дані про організатора торгівлі: найменування

13

Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі)

14

Дата біржового контракту (дата реєстрації у системі організатора торгівлі)

15

Реквізити клірингової відомості (номер клірингової відомості)

16

Дата клірингової відомості

17

Кількість цінних паперів (шт.)

18

Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ

19

Дані про брокера продавця: найменування

20

Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ

21

Дані про брокера покупця: найменування

22

Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ

23

Дані про депозитарну установу продавця: найменування

24

Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ

25

Дані про депозитарну установу покупця: найменування

26

Примітки