- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України
Додаток 1 до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній
Довідка про вартість чистих активів
Загальна інформація про документ
№:
104
Дата затвердження:
18.03.2002
Тема:
Діяльність із спільного інвестування
Категорія:
Додаток
Статус:
Чинний
Видавець:
ДКЦПФР
Останні зміни:
14.09.2017
Номер мін'юсту:
392/6680
Дата реєстрації:
24.09.2002
Змiст документу
|
Додаток 1 чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній |
Довідка
про вартість чистих активів
|
за станом на “___” ____________ 200_ р. |
|
код за ЄДРПОУ _______________ |
_______________________________________________________________
(найменування фонду)
| 1. Розрахунок вартості чистих активів | тис. грн. |
| Код рядка | На кінець звітного періоду | ||
| балансова вартість | оцінна вартість | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активи фонду | |||
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | ||
| Незавершене будівництво | 020 | ||
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||
| інші фінансові інвестиції | 045 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||
| Відстрочені податкові активи | 060 | ||
| Інші необоротні активи | 070 | ||
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | ||
| Векселі одержані | 150 | ||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | ||
| за виданими авансами | 180 | ||
| з нарахованих доходів | 190 | ||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | ||
| в іноземній валюті | 240 | ||
| Інші оборотні активи | 250 | ||
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | ||
| 1. Разом активи фонду | Х | ||
| Зобов’язання фонду | |||
| I. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||
| Інші забезпечення | 410 | ||
| II. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | ||
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | ||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | ||
| III. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | ||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | ||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | ||
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | ||
| з бюджетом | 550 | ||
| зі страхування | 570 | ||
| з оплати праці | 580 | ||
| з учасниками | 590 | ||
| Інші поточні зобов’язання | 610 | ||
| 2. Разом зобов’язання фонду | Х | ||
| 3. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які є в обігу | Х | ||
| 4. Вартість чистих активів {1 – (2 – 3)} | Х | ||
| Для взаємного фонду інвестиційної компанії | Х | ||
| 5. Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу на дату, на яку проводиться розрахунок (одиниць) | |||
| 6. Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат в обігу (4:5) | Х | ||
| 7. Кількість акцій та інвестиційних сертифікатів в обігу на дату, на яку проводиться розрахунок (одиниць) | Х | ||
| 8. Кількість інвестиційних сертифікатів: | |||
| розміщення серед юридичних осіб | Х | ||
| розміщення серед фізичних осіб | Х | ||
| 9. Вартість чистих активів у розрахунку на акцію та інвестиційний сертифікат в обігу (4:7) | |||
|
Підпис керівника |
Підпис керівника депозитарію (зберігача) |
|
________________ |
__________________ |
(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)
Зв'язатися з нами
Повідомлення успішно надіслано