Додаток 5
до Положення про порядок надання
звітності про провадження клірингової
діяльності до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ)

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ

4

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування

5

Активи фонду – цінні папери: найменування емітента

6

Активи фонду – цінні папери: код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

7

Активи фонду – цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

8

Активи фонду – цінні папери: дані про цінні папери: код-1

9

Активи фонду – цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

10

Активи фонду – цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, код валюти-2

11

Активи фонду – цінні папери: кількість цінних паперів, шт.

12

Активи фонду: кошти

13

Активи фонду: код валюти-2

14

Примітки