- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України
Додаток 9 до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)
Загальна інформація про документ
Змiст документу
Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)
Таблиця 1
| Код за ЄДРПОУ Компанії |
| Код за ЄДРПОУ КІФ |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| Повне найменування інвестиційного фонду |
| Вид Інформації: 1 – щорічна |
| Звітний рік |
| Звітний квартал |
| Повідомлення станом на дату |
| Вид ІСІ 1 |
| Тип ІСІ 2 |
| Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
| Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
| Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
| Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
| Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн) |
| Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн) |
| Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
| Разом фактичний розмір винагороди (грн) |
| Разом перевищення нормативу (грн) |
____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 “Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд” Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 “Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду” Системи довідників та класифікаторів.
Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)
Таблиця 2
| Код за ЄДРПОУ Компанії |
| Код за ЄДРПОУ КІФ |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| Повне найменування інвестиційного фонду |
| Вид Інформації: 1 – щорічна |
| Звітний рік |
| Звітний квартал |
| Повідомлення станом на дату |
| Вид ІСІ 1 |
| Тип ІСІ 2 |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн) |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн) |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн) |
| Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн) |
| Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн) |
| Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
| Разом фактичний розмір винагороди (грн) |
| Разом перевищення нормативу (грн) |
____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 “Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд” Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 “Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду” Системи довідників та класифікаторів.
(додаток 9 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)
Зв'язатися з нами