- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України
Додаток 9 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування
Звіт про викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв’язку з продовженням строку його діяльності
Загальна інформація про документ
Змiст документу
| Додаток 9 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (пункт 8 розділу XI) |
Звіт про викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв’язку з продовженням строку його діяльності
| Повне найменування фонду _______________________________________________________________________________________________
Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування ______________________________________________ Строк діяльності фонду у форматі дд/мм/рр ___________________________________________________________________________________ Дата прийняття рішення про продовження строку діяльності фонду у форматі дд/мм/рр ______________________________________________ Повне найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження компанії з управління активами фонду ___________________________________ Контактний телефон (факс) _______________________________________________________________________________________________ |
| N з/п |
Найменування показника | Значення показника |
| 1 | Кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, що були в обігу на дату прийняття рішення щодо продовження строку діяльності фонду | |
| 2 | Кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, щодо яких подано заявки на викуп у зв’язку з прийняттям рішення щодо продовження строку діяльності фонду, шт. | |
| 3 | Кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, щодо яких були виконані зобов’язання щодо їх передачі фонду згідно з поданими заявками на викуп, шт. | |
| 4 | Вартість чистих активів фонду в розрахунку на один цінний папір станом на дату прийняття рішення про продовження строку діяльності фонду, грн | |
| 5 | Кількість цінних паперів фонду, щодо яких здійснено розрахунки, шт. | |
| 5.1 | у тому числі шляхом конвертації | |
| 6 | Загальна сума сплачених при викупі цінних паперів фонду грошових коштів, грн | |
| 7 | Дата закінчення розрахунків за цінні папери фонду (при безпосередніх розрахунках) у форматі дд/мм/рр | |
| 8 | Сума задепонованих грошових коштів, грн | |
| 9 | Дата здійснення депонування грошових коштів у форматі дд/мм/рр | |
| 10 | Повне найменування установи, в якій здійснено депонування грошових коштів |
| ___________________________________ (посада уповноваженої особи компанії з управління активами) |
_________________ (підпис)
|
______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |
| Головний бухгалтер компанії з управління активами |
________________________ (підпис) |
_________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |
(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.10.2017 р. N 739)
Зв'язатися з нами