- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України
Додаток 1 до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду підпункт 12 пункту 5 розділу II)
Звіт про результати ліквідації Фонду
Загальна інформація про документ
Змiст документу
Звіт про результати ліквідації Фонду
_____________________________________________________________
(повне найменування Фонду, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за Реєстром)
- Інформація про реалізацію активів Фонду:
1) реалізація активів Фонду – цінних паперів
| N з/п | Вид цінного папера* (окремо за кожним) | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Емітент або особа, що видала цінний папір (код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків** та прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи) | Кількість цінних паперів, шт. | Вартість активу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн | Вартість активу за результатами продажу, грн | Дата реалізації активу | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс цінного папера (за наявності) на день продажу цього цінного папера, грн | Код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи – набувача / найменування та код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами – для фізичної особи – набувача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього |
2) реалізація активів Фонду – нерухомості
| N з/п | Найменування об’єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об’єкта нерухомого майна | Вартість нерухомого майна станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн | Вартість нерухомого майна за результатами оцінки, грн | Вартість нерухомого майна за результатами продажу, грн | Дата реалізації об’єкта нерухомого майна | Код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи – набувача / дата й номер договору купівлі-продажу житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна – для фізичної особи – набувача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усього |
3) реалізація іншого виду активів Фонду
| N з/п | Найменування іншого виду активу (окремо за кожним) | Вартість іншого виду активу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн | Вартість іншого виду активу за результатами продажу, грн | Дата реалізації іншого виду активу | Код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи – набувача / дата й номер договору купівлі-продажу іншого виду активу – для фізичної особи – набувача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усього |
- Інформація про наявність грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунках
| N з/п | Вид рахунку | Сума грошових коштів | Назва валюти *** | Найменування банку | Код за ЄДРПОУ банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком ( %) | Сума грошових коштів на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн | Сума грошових коштів на дату початку розрахунків з учасниками Фонду, грн | ||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Усього | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 3. Дата початку/закінчення розрахунків з учасниками Фонду ______________/_____________. (дд.мм.рр) / (дд.мм.рр) |
- Вартість акції Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду ___________ грн.
- Вартість акції Фонду станом на дату початку розрахунків з учасниками Фонду ___________ грн.
- Кількість акцій, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків коштами, _________________ шт.
- Загальна сума коштів, що були виплачені за пред’явленими до викупу акціями Фонду, __________________________ грн.
- Кількість акцій, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами (за кожним видом активів), ________ шт.
- Кількість акцій Фонду, щодо яких здійснено розрахунки активами, ___________ шт. на суму _________ грн (зазначаються кількість акцій Фонду, належних кожному учаснику Фонду, та сукупність активів Фонду, якими було здійснено розрахунки; за кожним видом активів Фонду вказуються його вартість, емітент та його код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, місцезнаходження для об’єктів нерухомості).
- Кількість акцій, щодо яких здійснено депонування коштів, __ шт.
- Сума задепонованих коштів, що не були сплачені учасникам у зв’язку з непред’явленням ними до викупу належних їм акцій Фонду та (або) у зв’язку з тим, що учасники не звернулися для отримання розрахунку, _______________ грн.
- Відомості про місце депонування коштів ____________________.
| Голова ліквідаційної комісії Фонду |
____________ (підпис) |
_________________ (прізвище, ініціали) |
| Члени ліквідаційної комісії Фонду: |
____________ (підписи)М. П. (за наявності) |
_________________ (прізвища, ініціали) |
“___” ____________ 20__ року
____________
* Заповнюється відповідно до довідника 7 “Класифікація фінансових інструментів” Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі – Система довідників та класифікаторів).
** Зазначаються серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
*** Заповнюється відповідно до довідника 46 “Перелік та коди валют” Системи довідників та класифікаторів.
(додаток 1 у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605)
Зв'язатися з нами