- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України
Додаток 11 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
Проспект емісії облігацій міжнародної фінансової організації
Загальна інформація про документ
№:
2998
Дата затвердження:
27.12.2013
Тема:
Корпоративне управління
Категорія:
Додаток
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Номер мін'юсту:
171/24948
Дата реєстрації:
28.01.2014
Змiст документу
ПРОСПЕКТ
емісії облігацій міжнародної фінансової організації
- Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
| 1 | Загальна інформація про емітента: | |
| 1) | повне найменування | |
| 2) | скорочене (фірмове) найменування | |
| 3) | місцезнаходження емітента | |
| 4) | контактна інформація | |
| 5) | предмет і мета діяльності емітента | |
| 6) | інші відомості* | |
| 2 | Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента на території України: | |
| 1) | інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску облігацій | |
| 2) | відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій) | |
| 3) | відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента | |
| 3 | Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан | |
| 4 | Відомості про аудитора (аудиторів) емітента | |
| 5 | Інші відомості* | |
- Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
| 1 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій | ||||
| 2 | Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення: | ||||
| параметри випуску: | |||||
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені*) | |||||
| кількість облігацій | |||||
| номінальна вартість облігації | |||||
| загальна номінальна вартість випуску облігацій | |||||
| серія облігацій* | |||||
| кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* | |||||
| загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* | |||||
| інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення | |||||
| 3 | Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: | ||||
| 1) | дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||||
| 2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||||
| 3) | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||||
| 4) | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій | ||||
| 5) | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: | ||||
| запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості)) | |||||
| строк оплати облігацій | |||||
| найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації | |||||
| 6) | відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): | ||||
| повне найменування | |||||
| код за ЄДРПОУ | |||||
| місцезнаходження | |||||
| номери телефонів та факсів | |||||
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу | |||||
| 7) | відомості про фондову біржу, через яку здійснюватиметься публічне розміщення облігацій: | ||||
| повне найменування | |||||
| код за ЄДРПОУ | |||||
| місцезнаходження | |||||
| номери телефонів та факсів | |||||
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку | |||||
| 8) | відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: | ||||
| повне найменування | |||||
| місцезнаходження | |||||
| код за ЄДРПОУ | |||||
| 9) | відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів): | ||||
| повне найменування | |||||
| місцезнаходження | |||||
| код за ЄДРПОУ | |||||
| номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) | |||||
| 4 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною | ||||
| 5 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | ||||
| 6 | Умови та дата закінчення обігу облігацій | ||||
| 7 | Інформація щодо викупу емітентом облігацій: | ||||
| випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій | |||||
| порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій | |||||
| порядок встановлення ціни викупу облігацій | |||||
| строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу | |||||
| 8 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій): | ||||
| дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями | |||||
| заплановані відсотки або порядок їх визначення, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу | |||||
| порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями | |||||
| 9 | Порядок погашення облігацій: | ||||
| дати початку і закінчення погашення облігацій | |||||
| порядок виплати номінальної вартості | |||||
| можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення) | |||||
| можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення) | |||||
| дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій | |||||
| 10 | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту | ||||
| 11 | Інші відомості* | ||||
| Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи | |||||
| Від емітента: | ______________ (посада) |
___________ (підпис) |
_______________________ (прізвище, ім’я) |
||
__________
* За наявності.
{Додаток 11 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}
Зв'язатися з нами
Повідомлення успішно надіслано