Додаток 20 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій
Звіт про наслідки погашення звичайних іпотечних облігацій
ЗВІТ
про наслідки погашення звичайних іпотечних облігацій
_______________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний номер __/__/__.
Дата реєстрації “___” ____________ 20__ року.
Дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій: | |
запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій) |
|
фактична | |
Дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій: | |
запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій) |
|
фактична | |
Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) | |
Кількість погашених іпотечних облігацій у випуску (серії) | |
Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій) | |
З фіксованим процентом: | |
загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі: | |
розмір відсоткового доходу за облігацією, % | |
сума доходу, що виплачена за облігаціями з фіксованим процентом | |
З плаваючим процентом: | |
загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі: | |
розмір відсоткового доходу за облігацією, % | |
сума доходу, що виплачена за облігаціями з плаваючим процентом |
Запланована дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) | ||||
Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) | ||||
Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій) | ||||
Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій) | ||||
Кількість непогашених іпотечних облігацій | ||||
Сума, на яку не погашено іпотечних облігацій | ||||
Проценти та сума доходу, що не виплачені за іпотечними облігаціями, грн (окремо за облігаціями з фіксованим процентом та облігаціями з плаваючим процентом) | ||||
Причини невиконання емітентом зобов’язання з погашення іпотечних облігацій | ||||
Від емітента: | ||||
___________ (посада) |
___________ (підпис)М. П. |
___________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |
||
Від аудитора: | ||||
___________ (посада) |
___________ (підпис)М. П. |
___________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |
||
Від Центрального депозитарію цінних паперів: |
||||
___________ (посада) |
___________ (підпис)М. П. |
___________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |
||
Від управителя іпотечним покриттям: |
||||
___________ (посада) |
___________ (підпис)М. П. |
___________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |
||
Від обслуговуючої установи*: | ||||
___________ (посада) |
___________ (підпис)М. П. |
___________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) |
||
____________
* За наявності.
Зв'язатися з нами