Додаток 12. ДОВІДКА про вихідні дані для розрахунку вартості високоліквідних активів-1
Додаток 12 |
1 |
Код за ЄДРПОУ особи, що провадить клірингову діяльність |
2 |
Найменування особи, що провадить клірингову діяльність |
3 |
Рік, за який подаються Дані |
4 |
Звітний місяць |
5 |
Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів |
6 |
Готівкові кошти, грн |
7 |
Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, грн |
8 |
Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, обіг цінних паперів яких зупинено або щодо яких встановлено обмеження операцій у системі депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, грн |
9 |
Вартість високоліквідних активів, грн |
10 |
Примітки |
__________
-1 Заповнюється тільки особою, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента.
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.
{Положення доповнено новим Додатком 12 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1921 від 26.11.2015}
Зв'язатися з нами