- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України
Додаток 1 до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду (підпункт 11 пункту 5 розділу II)
Звіт про результати ліквідації Фонду
Загальна інформація про документ
Змiст документу
Звіт про результати ліквідації Фонду
____________________________________________________________________
(повна назва Фонду, реєстраційний код за Реєстром, повне найменування КУА Фонду, код за ЄДРПОУ)
| 1. Інформація про реалізацію активів Фонду:
1) таблиця реалізації активів Фонду – цінних паперів |
| N з/п |
Вид цінного папера* (окремо за кожним) | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Емітент або особа, що видала цінний папір (код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків** та прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи) | Кількість цінних паперів, шт. | Вартість активу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн | Вартість активу за результатами продажу, грн | Дата реалізації активу | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс цінного папера (за наявності) на день продажу цього цінного папера, грн | Код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи – набувача / найменування та код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами – для фізичної особи – набувача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього |
| 2) таблиця реалізації активів Фонду – нерухомості |
| N з/п |
Найменування об’єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об’єкта нерухомого майна | Вартість нерухомого майна станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн | Вартість нерухомого майна за результатами оцінки, грн | Вартість нерухомого майна за результатами продажу, грн | Дата реалізації об’єкта нерухомого майна | Код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи – набувача / дата й номер договору купівлі-продажу житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна – для фізичної особи – набувача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усього |
| 3) таблиця реалізації іншого виду активів Фонду |
| N з/п |
Найменування іншого виду активів (окремо за кожним) |
Вартість іншого виду активів станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн | Вартість іншого виду активів за результатами продажу, грн | Дата реалізації іншого виду активів | Код за ЄДРПОУ та найменування – для юридичної особи – набувача / дата й номер договору купівлі-продажу іншого виду активів – для фізичної особи – набувача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усього: |
| 2. Інформація про наявність грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунках |
| N з/п |
Вид рахунку | Сума грошових коштів | Назва валюти*** | Найменування банку | Код за ЄДРПОУ банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Сума грошових коштів на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн | Сума грошових коштів на дату початку розрахунків з учасниками Фонду, грн | ||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Усього: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 3. Дата початку/закінчення розрахунків з учасниками Фонду ______________/_____________. (дд.мм.рр)/(дд.мм.рр)4. Вартість інвестиційного сертифіката Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду _________________ грн.5. Вартість інвестиційного сертифіката Фонду станом на дату початку розрахунків з учасниками фонду _________________ грн.6. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків коштами, _________________ шт.7. Загальна сума коштів, що були виплачені за пред’явленими до викупу інвестиційними сертифікатами Фонду, __________________________ грн.8. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами (за кожним видом активів), ________ шт.9. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, щодо яких здійснено розрахунки активами, ___________ шт. на суму _________ грн (зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, належних кожному учаснику Фонду, та сукупність активів Фонду, якими було здійснено розрахунки; за кожним видом активів Фонду вказуються його вартість, емітент та його код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, місцезнаходження для об’єктів нерухомості).10. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких здійснено депонування коштів, _________ шт.11. Сума задепонованих коштів, що не були сплачені інвесторам у зв’язку з непред’явленням ними до викупу належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду та (або) у зв’язку з тим, що учасники не звернулися для отримання розрахунку, _________ грн.12. Відомості про місце депонування коштів ________________________. |
||
| Голова ліквідаційної комісії Фонду |
_____________ (підпис) |
__________________ (прізвище, ініціали) |
| Члени ліквідаційної комісії Фонду |
_____________ (підписи) |
__________________ (прізвища, ініціали) |
| М. П. (за наявності) | ||
| “___” ____________ 20__ року
____________ ** Зазначаються серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. *** Заповнюється відповідно до довідника 46 “Перелік та коди валют” Системи довідників та класифікаторів. |
||
(додаток 1 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)
Зв'язатися з нами